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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 32 766 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 394 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 161 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 863 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 036 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 167 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 854 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 920 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 119 081 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 941 000.00 | 29 941 000.00 | | 29 941 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15 703 000.00 | -10 518 000.00 | | -15 703 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 538 000.00 | -5 185 000.00 | | -7 538 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 700 000.00 | 14 238 000.00 | | 6 700 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 911 000.00 | 1 839 000.00 | | 1 911 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 23 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 973 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 973 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 897 000.00 | 31 720 000.00 | | 34 897 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 329 000.00 | 55 000 000.00 | | 51 329 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 898 000.00 | 9 932 000.00 | | 22 898 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 127 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 408 000.00 | 97 890 000.00 | | 110 408 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 081 000.00 | 113 990 000.00 | | 119 081 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 753 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 753 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 708 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 353 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 000.00 | 1 273 000.00 | | 1 185 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185 000.00 | -1 273 000.00 | | -1 185 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 000.00 | 6 586 000.00 | | 3 907 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 445 000.00 | 11 771 000.00 | | 11 445 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 538 000.00 | -5 185 000.00 | | -7 538 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 173 005.00 | | 7 658.00 | 33 173 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 180 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 996 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 558.00 | | | 1 184 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 988 447.00 | | 7 658.00 | 31 988 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 193.00 | 214 989.00 | | 199 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 193.00 | 214 989.00 | | 199 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 950 000.00 | 12 411 000.00 | | 21 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 036 000.00 | 17 299 000.00 | | 17 036 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 036 000.00 | 17 299 000.00 | | 17 036 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 025 000.00 | 14 486 000.00 | | 24 025 000.00 |