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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 439.00 | 127 412.00 | 27 026.00 | 154 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 922.00 | 823 732.00 | 250 189.00 | 1 073 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 294.00 | 951 145.00 | 305 149.00 | 1 256 294.00 |
BT Marchandises | 957 918.00 | 60 430.00 | 897 488.00 | 957 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BZ Autres créances | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CF Disponibilités | 494 908.00 | | 494 908.00 | 494 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 200.00 | 60 430.00 | 1 431 770.00 | 1 492 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 495.00 | 1 011 575.00 | 1 736 920.00 | 2 748 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DG Autres réserves | 211 639.00 | | | 211 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 584.00 | | | 188 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 634.00 | | | 1 077 634.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 772.00 | | | 232 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 442.00 | | | 209 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
EA Autres dettes | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 285.00 | | | 644 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 920.00 | | | 1 736 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 087.00 | | | 544 087.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 211 639.00 | | | 211 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 120.00 | | 88 602.00 | 1 176 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 427.00 | 1 256 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 427.00 | 1 228 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 210.00 | | 88 579.00 | 1 148 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 909.00 | | 23.00 | 27 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 281.00 | 126 291.00 | 8 427.00 | 833 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 281.00 | 126 291.00 | 8 427.00 | 833 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 442.00 | 209 442.00 | | 209 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
UX Autres créances clients | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 773.00 | 132 575.00 | 100 198.00 | 232 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 258.00 | | | 534 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 306.00 | 39 373.00 | 27 933.00 | 67 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 285.00 | 544 087.00 | 100 198.00 | 644 285.00 |