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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
110 Total général Actif | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 172 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 614.00 | 29.00 | | 1 614.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 143.00 | 191 030.00 | | 92 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 690.00 | 1 047.00 | | 690.00 |
222 Production stockée | -150.00 | 150.00 | | -150.00 |
230 Autres produits | 1 756.00 | 135.00 | | 1 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 053.00 | 192 391.00 | | 96 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207.00 | 386.00 | | 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 571.00 | 42 447.00 | | 18 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 713.00 | 187.00 | | 4 713.00 |
242 Autres charges externes. | 31 702.00 | 42 893.00 | | 31 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 318.00 | | 1 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 799.00 | 74 520.00 | | 40 799.00 |
252 Charges sociales | 5 028.00 | 8 045.00 | | 5 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 843.00 | 18 592.00 | | 11 843.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 57.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 655.00 | 188 444.00 | | 114 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 602.00 | 3 948.00 | | -18 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 172 615.00 | 113.00 | | 172 615.00 |
294 Charges financières | 5 617.00 | 3 308.00 | | 5 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149 218.00 | 236.00 | | 149 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -822.00 | 516.00 | | -822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 874.00 | | | 268 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 268 874.00 | | | 268 874.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150 112.00 | | | 150 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 173 639.00 | | | 173 639.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 906.00 | | | 5 906.00 |