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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 852.00 | 84 890.00 | 37 962.00 | 122 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 400.00 | 25 804.00 | 28 596.00 | 54 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 152.00 | 110 693.00 | 69 459.00 | 180 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
BP En cours de production de services | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 086.00 | 4 973.00 | 123 112.00 | 128 086.00 |
BZ Autres créances | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
CF Disponibilités | 415 065.00 | | 415 065.00 | 415 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 485.00 | 4 973.00 | 695 512.00 | 700 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 637.00 | 115 667.00 | 764 970.00 | 880 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 080.00 | 177 241.00 | | 198 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 211.00 | 26 139.00 | | 71 211.00 |
DL TOTAL (I) | 280 291.00 | 214 380.00 | | 280 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 191.00 | 224 765.00 | | 213 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 103.00 | 43 762.00 | | 53 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 429.00 | 17 410.00 | | 14 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 118.00 | 105 872.00 | | 140 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 838.00 | 122 819.00 | | 63 838.00 |
EA Autres dettes | | 9 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 679.00 | 524 455.00 | | 484 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 970.00 | 738 835.00 | | 764 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 203.00 | 312 107.00 | | 333 203.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 642.00 | 18 695.00 | 1 087 337.00 | 1 068 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 642.00 | 18 695.00 | 1 087 337.00 | 1 068 642.00 |
FM Production stockée | | | 14 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 858.00 | 5 192.00 | | 9 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | 1 439.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 451.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 1 451.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -1 451.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | 4 364.00 | | 19 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 360.00 | 1 059 512.00 | | 1 111 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 149.00 | 1 033 373.00 | | 1 040 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 211.00 | 26 139.00 | | 71 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 327.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 241.00 | | 22 269.00 | 159 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 180 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 177 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 341.00 | | 22 269.00 | 156 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224.00 | 27 349.00 | 880.00 | 84 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 224.00 | 27 349.00 | 880.00 | 84 224.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | 1 943.00 | | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | 1 943.00 | | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | 1 943.00 | | 3 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 118.00 | 140 118.00 | | 140 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 192.00 | 61 715.00 | 151 477.00 | 213 192.00 |
VI Groupe et associés | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 191.00 | 188 191.00 | | 188 191.00 |
VW T.V.A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 251.00 | 318 774.00 | 151 477.00 | 470 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | 13 941.00 | | 6 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 929.00 | 2 008.00 | | 1 929.00 |
ST Autres comptes | 298 996.00 | 315 865.00 | | 298 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 316.00 | 181 383.00 | | 157 316.00 |
YT Sous‐traitance | 23 360.00 | 13 561.00 | | 23 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653.00 | 1 836.00 | | 653.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 058.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | 2 355.00 | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 264.00 | 16 296.00 | | 9 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 974.00 | 96 643.00 | | 77 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 046.00 | 113 552.00 | | 125 046.00 |
ZE Dividendes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 255.00 | 515 712.00 | | 482 255.00 |