| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 2 171.00 | 1 970.00 | 4 141.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 056.00 | 55 933.00 | 29 123.00 | 85 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 552.00 | 59 954.00 | 744 598.00 | 804 552.00 |
BT Marchandises | 159 745.00 | | 159 745.00 | 159 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BZ Autres créances | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CF Disponibilités | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 514.00 | | 313 514.00 | 313 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 066.00 | 59 954.00 | 1 058 112.00 | 1 118 066.00 |
CU Autres participations | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 253.00 | 145 983.00 | | 228 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 729.00 | 98 570.00 | | 112 729.00 |
DL TOTAL (I) | 450 983.00 | 348 253.00 | | 450 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 190.00 | 438 516.00 | | 375 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 834.00 | 79 099.00 | | 81 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 335.00 | 117 468.00 | | 117 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 865.00 | 41 735.00 | | 31 865.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 1 750.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 129.00 | 678 569.00 | | 607 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 112.00 | 1 026 822.00 | | 1 058 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 675.00 | | 29 878.00 | 774 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 141.00 | | | 674 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 530.00 | | 13 377.00 | 73 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 004.00 | | 16 501.00 | 27 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 732.00 | 11 222.00 | | 48 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 1 367.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 928.00 | 9 855.00 | | 47 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 190.00 | 68 453.00 | 247 119.00 | 375 190.00 |
VI Groupe et associés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 129.00 | 300 392.00 | 247 119.00 | 607 129.00 |