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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BZ Autres créances | 217 856.00 | | 217 856.00 | 217 856.00 |
CF Disponibilités | 110 886.00 | | 110 886.00 | 110 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 476.00 | | 341 476.00 | 341 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 976.00 | | 343 976.00 | 343 976.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | | | 190.00 |
DH Report à nouveau | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
DL TOTAL (I) | 188 881.00 | | | 188 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 976.00 | | | 343 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 330.00 | | 1 557 330.00 | 1 557 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 330.00 | | 1 557 330.00 | 1 557 330.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 037.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 330.00 | | | 1 557 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 440.00 | | | 1 504 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
UX Autres créances clients | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VI Groupe et associés | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 851.00 | 213 851.00 | | 213 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 590.00 | 230 590.00 | | 230 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 095.00 | 155 095.00 | | 155 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
ST Autres comptes | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537 265.00 | | | 537 265.00 |
YT Sous‐traitance | 801 219.00 | | | 801 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
ZE Dividendes | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 719.00 | | | 1 462 719.00 |