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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 992.00 | 17 322.00 | 17 670.00 | 34 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 689.00 | 52 000.00 | 57 689.00 | 109 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 733.00 | 69 322.00 | 291 411.00 | 360 733.00 |
BT Marchandises | 256 875.00 | 16 491.00 | 240 384.00 | 256 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 292 579.00 | | 292 579.00 | 292 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
CF Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 852.00 | 16 491.00 | 1 042 361.00 | 1 058 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 585.00 | 85 813.00 | 1 333 772.00 | 1 419 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
CU Autres participations | 214 963.00 | | 214 963.00 | 214 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 120 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 559.00 | 540.00 | | 1 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 900.00 | 216 019.00 | | -13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 968 659.00 | 1 282 559.00 | | 968 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 942.00 | 151 333.00 | | 164 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 512.00 | 86 268.00 | | 87 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 4 374.00 | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 814.00 | 112 314.00 | | 105 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 113.00 | 354 289.00 | | 365 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 772.00 | 1 636 848.00 | | 1 333 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 549.00 | 227 965.00 | | 256 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 659.00 | 2 334.00 | | 37 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 333.00 | | 318 333.00 | 318 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 333.00 | | 318 333.00 | 318 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 77.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 803.00 | 2 000.00 | | 21 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 539.00 | 2 077.00 | | 23 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 764.00 | -2 077.00 | | -19 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 102.00 | 432 770.00 | | 344 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 002.00 | 216 751.00 | | 358 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 900.00 | 216 019.00 | | -13 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 144.00 | | 17 002.00 | 362 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 413.00 | 360 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 413.00 | 34 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 055.00 | | 7 349.00 | 46 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 089.00 | | 9 652.00 | 316 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 147.00 | 12 729.00 | 17 554.00 | 22 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 12 729.00 | 17 554.00 | 22 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 491.00 | 20 000.00 | | 48 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 491.00 | 20 000.00 | | 48 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VC Groupe et associés | 268 175.00 | 268 175.00 | | 268 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 284.00 | 18 719.00 | 62 906.00 | 127 284.00 |
VI Groupe et associés | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 286.00 | 409 196.00 | 1 090.00 | 410 286.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 113.00 | 256 549.00 | 62 906.00 | 365 113.00 |