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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
BZ Autres créances | 11 083 492.00 | 10 476 302.00 | 607 190.00 | 11 083 492.00 |
CF Disponibilités | 805 681.00 | | 805 681.00 | 805 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 889 173.00 | 10 476 302.00 | 1 412 871.00 | 11 889 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 227.00 | 10 487 356.00 | 1 412 871.00 | 11 900 227.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 960.00 | 730 960.00 | | 730 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 214 145.00 | 1 214 145.00 | | 1 214 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 772.00 | 382 772.00 | | 382 772.00 |
DH Report à nouveau | -2 175 067.00 | 550 240.00 | | -2 175 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 559 664.00 | -2 725 308.00 | | -2 559 664.00 |
DL TOTAL (I) | -2 333 758.00 | 225 906.00 | | -2 333 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 246 194.00 | | | 2 246 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 246 194.00 | | | 2 246 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 569 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 390.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 960.00 | 2 012 858.00 | | 1 483 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 969.00 | 13 522.00 | | 15 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 436.00 | 3 597 303.00 | | 1 500 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 871.00 | 3 823 209.00 | | 1 412 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 436.00 | 3 597 303.00 | | 1 500 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 390.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 246 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 676 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 709.00 | 992 923.00 | | 6 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 709.00 | 992 923.00 | | 6 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 709.00 | -804 562.00 | | -6 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 770.00 | 1 345 139.00 | | 876 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 774.00 | 1 817 081.00 | | 615 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 438.00 | 4 542 389.00 | | 3 175 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 559 664.00 | -2 725 308.00 | | -2 559 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 867.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 867.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 766.00 | 1 155.00 | 156 867.00 | 165 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | 1 155.00 | 6 867.00 | 15 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 246 193.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 969 221.00 | | 491 919.00 | 10 969 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 969 221.00 | | 491 919.00 | 10 969 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 969 221.00 | 2 246 193.00 | 491 919.00 | 10 969 221.00 |
UG ‐ Financières | | 2 246 194.00 | 491 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UX Autres créances clients | 11 083 492.00 | 11 083 492.00 | | 11 083 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 960.00 | 1 483 960.00 | | 1 483 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 034.00 | | | 1 569 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 083 492.00 | 11 083 492.00 | | 11 083 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 436.00 | 1 500 436.00 | | 1 500 436.00 |