| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 3 780.00 | 1 980.00 | 5 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 041.00 | 3 780.00 | 502 261.00 | 506 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BZ Autres créances | 344 221.00 | | 344 221.00 | 344 221.00 |
CF Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 936.00 | | 419 936.00 | 419 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 977.00 | 3 780.00 | 922 197.00 | 925 977.00 |
CU Autres participations | 447 010.00 | | 447 010.00 | 447 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 276 074.00 | | | 276 074.00 |
DH Report à nouveau | -64 298.00 | | | -64 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 666.00 | | | -27 666.00 |
DL TOTAL (I) | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 385.00 | | | 720 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 988.00 | | | 736 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 197.00 | | | 922 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 389.00 | | | 290 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 379.00 | | | 295 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 389.00 | | | -290 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 036.00 | | | 332 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 703.00 | | | 359 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 666.00 | | | -27 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 960.00 | | 71.00 | 510 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 500 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 506 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 200.00 | | 71.00 | 505 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 1 980.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 980.00 | | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 386.00 | | 720 386.00 | 720 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
UX Autres créances clients | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 221.00 | 344 221.00 | | 344 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 895.00 | 393 674.00 | 53 221.00 | 446 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 989.00 | 16 603.00 | 720 386.00 | 736 989.00 |