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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 1 159.00 | 61.00 | 1 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 775.00 | 1 159.00 | 8 616.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650.00 | 1 159.00 | 9 491.00 | 10 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 216.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 277.00 | | | -7 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946.00 | -7 493.00 | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230.00 | -6 177.00 | | -1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 721.00 | 5 721.00 | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 721.00 | 7 731.00 | | 10 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 491.00 | 1 554.00 | | 9 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 721.00 | 7 731.00 | | 10 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629.00 | 7 493.00 | | 2 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 946.00 | -7 493.00 | | 4 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200.00 | | 7 575.00 | 2 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 7 575.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 244.00 | | 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | 244.00 | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VI Groupe et associés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |