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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 290.00 | 1 210.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 486.00 | 22 350.00 | 1 136.00 | 23 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 986.00 | 22 640.00 | 2 346.00 | 24 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
072 Créances – Autres | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
084 Disponibilités | 257 394.00 | | 257 394.00 | 257 394.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 770.00 | | 307 770.00 | 307 770.00 |
110 Total général Actif | 332 756.00 | 22 640.00 | 310 116.00 | 332 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 116.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 723.00 | 558 890.00 | | 577 723.00 |
230 Autres produits | 71 775.00 | 132.00 | | 71 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 498.00 | 559 022.00 | | 649 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 849.00 | 188 140.00 | | 137 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113 750.00 | -129 500.00 | | 113 750.00 |
242 Autres charges externes. | 138 177.00 | 210 161.00 | | 138 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 1 049.00 | | 4 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 445.00 | 234 342.00 | | 199 445.00 |
252 Charges sociales | 30 772.00 | 40 057.00 | | 30 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | 2 722.00 | | 1 767.00 |
262 Autres charges | 2 191.00 | 1 228.00 | | 2 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 311.00 | 548 199.00 | | 628 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 187.00 | 10 823.00 | | 21 187.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | | | 477.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 357.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 136.00 | 151.00 | | 6 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 1 570.00 | | 3 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 796.00 | 8 745.00 | | 11 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 394.00 | | | 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |