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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 789.00 | 12 311.00 | 9 478.00 | 21 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 515.00 | 12 537.00 | 11 978.00 | 24 515.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | -540.00 | | -540.00 | -540.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 062.00 | 12 537.00 | 91 525.00 | 104 062.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 083.00 | 40 828.00 | | 42 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | 1 255.00 | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 48 713.00 | 43 183.00 | | 48 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414.00 | 12 204.00 | | 8 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | 26 428.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 710.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 399.00 | 19 071.00 | | 27 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 813.00 | 58 412.00 | | 42 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 525.00 | 101 595.00 | | 91 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 353.00 | 58 952.00 | | 43 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 125.00 | 10 345.00 | | 13 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 769.00 | 123 186.00 | | 147 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 239.00 | 121 931.00 | | 142 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530.00 | 1 255.00 | | 5 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 667.00 | 14 567.00 | | 16 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 726.00 | | 789.00 | 23 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 226.00 | | 789.00 | 21 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 324.00 | 4 213.00 | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 324.00 | 4 213.00 | | 8 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 3 995.00 | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 230.00 | 1 639.00 | | 2 230.00 |
ST Autres comptes | 35 536.00 | 36 200.00 | | 35 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 47 350.00 | 24 760.00 | | 47 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 587.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | 4 582.00 | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 839.00 | 3 074.00 | | 4 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 116.00 | 68 599.00 | | 94 116.00 |