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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 2 032.00 | 7 768.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 050.00 | 2 032.00 | 18 018.00 | 20 050.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 888.00 | 2 032.00 | 27 856.00 | 29 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -40.00 | | | -40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | -40.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 95.00 | 60.00 | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120.00 | 257.00 | | 6 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 252.00 | 18 343.00 | | 17 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 12 857.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036.00 | 1 515.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 761.00 | 32 972.00 | | 27 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 856.00 | 33 032.00 | | 27 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 147.00 | 32 972.00 | | 14 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | 257.00 | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
FG Production vendue services | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 582.00 | 1 600.00 | | 7 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | 1 600.00 | | 7 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 404.00 | 64 867.00 | | 75 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 369.00 | 64 907.00 | | 75 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | -40.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698.00 | | | 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 20 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 698.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 980.00 | 698.00 | 1 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 980.00 | 154.00 | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 556.00 | 942.00 | 3 614.00 | 4 556.00 |
VI Groupe et associés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 761.00 | 24 147.00 | 3 614.00 | 27 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
ST Autres comptes | 7 844.00 | 9 309.00 | | 7 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | 3 363.00 | | 3 120.00 |
YT Sous‐traitance | 2 624.00 | 3 398.00 | | 2 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 332.00 | 16 069.00 | | 15 332.00 |