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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 047 938.00 | 2 589.00 | 17 045 349.00 | 17 047 938.00 |
BT Marchandises | 3 914 769.00 | | 3 914 769.00 | 3 914 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 848.00 | 26 855.00 | 429 993.00 | 456 848.00 |
BZ Autres créances | 3 268 981.00 | | 3 268 981.00 | 3 268 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 140 915.00 | 32 879.00 | 6 108 036.00 | 6 140 915.00 |
CF Disponibilités | 2 479 825.00 | | 2 479 825.00 | 2 479 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 266 864.00 | 59 734.00 | 16 207 130.00 | 16 266 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 316 392.00 | 62 323.00 | 33 254 068.00 | 33 316 392.00 |
CU Autres participations | 16 705 224.00 | | 16 705 224.00 | 16 705 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 044 267.00 | | | 20 044 267.00 |
DH Report à nouveau | 372 647.00 | | | 372 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 472.00 | | | 1 239 472.00 |
DK Provisions réglementées | 593 969.00 | | | 593 969.00 |
DL TOTAL (I) | 22 250 356.00 | | | 22 250 356.00 |
DP Provisions pour risques | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 619.00 | | | 2 229 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400 592.00 | | | 8 400 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 625.00 | | | 237 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 808.00 | | | 132 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 000 646.00 | | | 11 000 646.00 |
ED (V) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 254 068.00 | | | 33 254 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 853 009.00 | | | 8 853 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 569 679.00 | | 2 569 679.00 | 2 569 679.00 |
FG Production vendue services | 507 367.00 | | 507 367.00 | 507 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 046.00 | | 3 077 046.00 | 3 077 046.00 |
FQ Autres produits | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 923.00 | | | -79 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 621.00 | | | 4 403 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 148.00 | | | 3 164 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 472.00 | | | 1 239 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 758 039.00 | | 1 290 005.00 | 15 758 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 17 045 349.00 | 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107.00 | | 17 047 938.00 | 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755 450.00 | | 1 290 005.00 | 15 755 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | 507.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | 507.00 | | 2 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514 045.00 | 79 923.00 | | 514 045.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 589.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 855.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 750.00 | 30 565.00 | 297 437.00 | 299 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 750.00 | 57 420.00 | 297 437.00 | 299 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 796.00 | 138 933.00 | 297 437.00 | 813 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 565.00 | 297 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 625.00 | 237 625.00 | | 237 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 456 848.00 | 456 848.00 | | 456 848.00 |
VB T. V. A. | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 687 910.00 | 2 687 910.00 | | 2 687 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 619.00 | 81 982.00 | 643 513.00 | 2 229 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 348 812.00 | 8 348 812.00 | | 8 348 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706 365.00 | | | 1 706 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 935.00 | 509 935.00 | | 509 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 478.00 | 3 731 353.00 | 340 125.00 | 4 071 478.00 |
VW T.V.A. | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000 646.00 | 8 853 009.00 | 643 513.00 | 11 000 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 676.00 | | | 353 676.00 |
ST Autres comptes | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | | | 17.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 013.00 | | | 548 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 856.00 | | | 505 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |