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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 869.00 | 3 206.00 | 4 664.00 | 7 869.00 |
BZ Autres créances | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CF Disponibilités | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 670.00 | 3 206.00 | 70 464.00 | 73 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 670.00 | 3 206.00 | 70 464.00 | 73 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -1 818 647.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 871.00 | -1 052 690.00 | | -533 871.00 |
DL TOTAL (I) | -521 867.00 | -2 859 337.00 | | -521 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049.00 | 5 000.00 | | 3 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 716.00 | 3 222 655.00 | | 377 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 685.00 | 109 729.00 | | 150 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 961.00 | 275 605.00 | | 12 961.00 |
EA Autres dettes | 16 171.00 | 15 243.00 | | 16 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 750.00 | 30 000.00 | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 332.00 | 3 658 232.00 | | 592 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 464.00 | 835 896.00 | | 70 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 332.00 | | | 592 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 049.00 | 5 000.00 | | 3 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 111.00 | 737 848.00 | | 57 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 633.00 | 771 114.00 | | 104 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 521.00 | -33 266.00 | | -47 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 866.00 | 2 425 854.00 | | 175 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 739.00 | 3 478 545.00 | | 709 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 871.00 | -1 052 690.00 | | -533 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 887.00 | 393 887.00 | | 393 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VP Divers | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 332.00 | 592 332.00 | | 592 332.00 |