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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 12 600.00 | 5 400.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 551.00 | 15 795.00 | 1 756.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 928.00 | 43 772.00 | 7 156.00 | 50 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 652.00 | | 90 652.00 | 90 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 580.00 | 43 772.00 | 97 808.00 | 141 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 809.00 | | | 97 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
FG Production vendue services | 71 662.00 | | 71 662.00 | 71 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 144.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | | 1 807.00 | | |
VI Groupe et associés | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 93.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 205.00 | 42 467.00 | | 41 205.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 186.00 | 12 216.00 | 50 783.00 | 67 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 555.00 | | | 23 555.00 |