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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 802.00 | | 604 802.00 | 604 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 337.00 | | 3 195 337.00 | 3 195 337.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 022.00 | | 420 022.00 | 420 022.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 121.00 | | 426 121.00 | 426 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 459.00 | | 3 621 459.00 | 3 621 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604 802.00 | | | 604 802.00 |
CU Autres participations | 2 590 536.00 | | 2 590 536.00 | 2 590 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 1 286 010.00 | 1 038 394.00 | | 1 286 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 183.00 | 247 616.00 | | 592 183.00 |
DK Provisions réglementées | 33 938.00 | 30 894.00 | | 33 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 781.00 | 1 582 554.00 | | 2 177 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 546.00 | 560 882.00 | | 1 441 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 909.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 626.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 678.00 | 563 417.00 | | 1 443 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 459.00 | 2 145 971.00 | | 3 621 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 429.00 | 127 646.00 | | 270 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 845.00 | 255 701.00 | | 605 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 662.00 | 8 086.00 | | 13 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 183.00 | 247 616.00 | | 592 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 840.00 | | 1 650 400.00 | 1 799 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 903.00 | 3 195 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 903.00 | 3 195 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 840.00 | | 1 650 400.00 | 1 799 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 802.00 | 604 802.00 | | 604 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 546.00 | 268 297.00 | 884 678.00 | 1 441 546.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 802.00 | 604 802.00 | | 604 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 678.00 | 270 429.00 | 884 678.00 | 1 443 678.00 |