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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 408.00 | 805.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 395.00 | 6 208.00 | 574 187.00 | 580 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 485.00 | 6 208.00 | 588 277.00 | 594 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 573 362.00 | | 573 362.00 | 573 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 617.00 | 356 917.00 | | 379 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959.00 | 22 700.00 | | 3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 394 576.00 | 390 617.00 | | 394 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 425.00 | 44 354.00 | | 15 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 882.00 | 114 532.00 | | 139 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 6 001.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 593.00 | 8 720.00 | | 12 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 701.00 | 196 199.00 | | 193 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 277.00 | 586 816.00 | | 588 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 882.00 | | | 139 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 1 129.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 563.00 | 157 046.00 | | 97 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 603.00 | 134 346.00 | | 93 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 959.00 | 22 700.00 | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189.00 | 19.00 | | 6 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 19.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VI Groupe et associés | 139 882.00 | 139 882.00 | | 139 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806.00 | 3 786.00 | 20.00 | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 701.00 | 193 701.00 | | 193 701.00 |