| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 071.00 | 39 195.00 | 62 876.00 | 102 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 221.00 | 39 195.00 | 461 026.00 | 500 221.00 |
BZ Autres créances | 278 185.00 | | 278 185.00 | 278 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 396 437.00 | | 1 396 437.00 | 1 396 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 050.00 | | 1 675 050.00 | 1 675 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 271.00 | 39 195.00 | 2 136 076.00 | 2 175 271.00 |
CU Autres participations | 398 150.00 | | 398 150.00 | 398 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 800.00 | 652 800.00 | | 652 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
DG Autres réserves | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
DH Report à nouveau | 835 918.00 | 660 295.00 | | 835 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 945.00 | 240 623.00 | | 425 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 305.00 | 1 726 360.00 | | 2 087 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 676.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 1 780.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 032.00 | 19 109.00 | | 17 032.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 210.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 771.00 | 46 472.00 | | 48 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 076.00 | 1 772 832.00 | | 2 136 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 167.00 | | 150 167.00 | 150 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 167.00 | | 150 167.00 | 150 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330 000.00 | 23 000.00 | | 1 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 544.00 | 23 000.00 | | 1 330 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 000.00 | 1 100.00 | | 896 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 000.00 | 1 100.00 | | 896 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 544.00 | 21 900.00 | | 434 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 19 768.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 372.00 | 459 339.00 | | 1 528 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 427.00 | 218 716.00 | | 1 102 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 945.00 | 240 623.00 | | 425 945.00 |