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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 627.00 | 13 427.00 | 200.00 | 13 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809.00 | 2 693.00 | 116.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 436.00 | 16 120.00 | 316.00 | 16 436.00 |
BZ Autres créances | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CF Disponibilités | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 146.00 | | 130 146.00 | 130 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 582.00 | 16 120.00 | 130 462.00 | 146 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 487.00 | -3 011.00 | | 10 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | 13 497.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 26 557.00 | 19 287.00 | | 26 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 195.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 652.00 | 52 612.00 | | 33 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 780.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 904.00 | 70 179.00 | | 103 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 462.00 | 89 465.00 | | 130 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252.00 | 17 567.00 | | 2 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 684.00 | 3 122.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 709.00 | 91 869.00 | | 75 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 438.00 | 78 371.00 | | 68 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 271.00 | 13 497.00 | | 7 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 980.00 | 140.00 | | 15 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 140.00 | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | | 66 568.00 | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 252.00 | 2 252.00 | 66 568.00 | 70 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | -1 847.00 | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | 3 127.00 | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 19 687.00 | 9 534.00 | | 19 687.00 |
YT Sous‐traitance | 15 139.00 | 36 402.00 | | 15 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | -1 394.00 | | 2 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 856.00 | 1 466.00 | | 1 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 140.00 | 49 063.00 | | 38 140.00 |