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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 662 838.00 | 162 566.00 | 500 272.00 | 662 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 529.00 | 14 506.00 | 2 023.00 | 16 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 737 353.00 | | 1 737 353.00 | 1 737 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 416 720.00 | 177 073.00 | 2 239 648.00 | 2 416 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
072 Créances – Autres | 927 856.00 | | 927 856.00 | 927 856.00 |
084 Disponibilités | 320 915.00 | | 320 915.00 | 320 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 301 843.00 | | 1 301 843.00 | 1 301 843.00 |
110 Total général Actif | 3 718 564.00 | 177 073.00 | 3 541 491.00 | 3 718 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 570 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 030 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 541 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 433 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
280 Produits financiers | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
294 Charges financières | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 500.00 | | | 62 500.00 |