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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 392.00 | 5 309.00 | 2 083.00 | 7 392.00 |
AH Fonds commercial | 192 452.00 | 108 079.00 | 84 373.00 | 192 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 9 954.00 | 3 940.00 | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 296.00 | 54 111.00 | 18 184.00 | 72 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 435.00 | 177 454.00 | 115 981.00 | 293 435.00 |
BT Marchandises | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 338.00 | 550.00 | 42 787.00 | 43 338.00 |
BZ Autres créances | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
CF Disponibilités | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 345.00 | 550.00 | 182 795.00 | 183 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 780.00 | 178 004.00 | 298 776.00 | 476 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 24 860.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 371.00 | | | -114 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 914.00 | -139 230.00 | | -155 914.00 |
DL TOTAL (I) | -261 485.00 | -105 571.00 | | -261 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 101 362.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 737.00 | 36 790.00 | | 33 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 002.00 | 238 138.00 | | 370 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 522.00 | 88 701.00 | | 76 522.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 261.00 | 465 072.00 | | 560 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 776.00 | 359 501.00 | | 298 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 261.00 | 465 072.00 | | 560 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 421.00 | | 1 174 421.00 | 1 174 421.00 |
FG Production vendue services | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 730.00 | | 1 218 730.00 | 1 218 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 059.00 | 62 979.00 | | 46 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 839.00 | 21 324.00 | | 20 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -656.00 | | | -656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 4.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 4.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 039.00 | -4.00 | | 11 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 521.00 | 1 671 799.00 | | 1 312 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 435.00 | 1 811 029.00 | | 1 468 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 914.00 | -139 230.00 | | -155 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 435.00 | | 293 435.00 | 293 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 844.00 | | 199 844.00 | 199 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 743.00 | 7 632.00 | | 61 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 1 397.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 830.00 | 6 235.00 | | 57 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 322.00 | 24 757.00 | | 83 322.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | 316.00 | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 556.00 | 25 073.00 | | 83 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 556.00 | 25 073.00 | | 83 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 002.00 | 370 002.00 | | 370 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
VW T.V.A. | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 261.00 | 560 261.00 | | 560 261.00 |