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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 527 459.00 | 200 410.00 | 327 048.00 | 527 459.00 |
040 Immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 523.00 | 200 410.00 | 333 112.00 | 533 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
084 Disponibilités | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
110 Total général Actif | 560 000.00 | 200 410.00 | 359 590.00 | 560 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 163.00 | 11 434.00 | | 24 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 329.00 | 237 617.00 | | 252 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 656.00 | 333.00 | | 656.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 149.00 | 249 403.00 | | 277 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 808.00 | 6 844.00 | | 15 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | 56.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 920.00 | 9 342.00 | | 7 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 104.00 | -4 104.00 | | 4 104.00 |
242 Autres charges externes. | 120 104.00 | 105 662.00 | | 120 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 2 762.00 | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 725.00 | 64 568.00 | | 57 725.00 |
252 Charges sociales | 10 581.00 | 11 096.00 | | 10 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 667.00 | 46 102.00 | | 62 667.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 649.00 | 242 329.00 | | 281 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 499.00 | 7 073.00 | | -4 499.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 321.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 4 447.00 | 4 038.00 | | 4 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 879.00 | 3 328.00 | | -8 879.00 |