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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 171.00 | 103 379.00 | 45 793.00 | 149 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 973.00 | 8 944.00 | 8 029.00 | 16 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 344.00 | 112 322.00 | 54 022.00 | 166 344.00 |
BT Marchandises | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 849.00 | 22 389.00 | 194 460.00 | 216 849.00 |
BZ Autres créances | 215 455.00 | | 215 455.00 | 215 455.00 |
CF Disponibilités | 1 016 296.00 | | 1 016 296.00 | 1 016 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 162.00 | 22 389.00 | 1 442 773.00 | 1 465 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 506.00 | 134 711.00 | 1 496 795.00 | 1 631 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 288 247.00 | 240 115.00 | | 288 247.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 609.00 | 48 133.00 | | 121 609.00 |
DL TOTAL (I) | 472 364.00 | 350 755.00 | | 472 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 129.00 | 166 052.00 | | 159 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 622.00 | 247 707.00 | | 201 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 989.00 | 467 191.00 | | 628 989.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | 3 979.00 | | 11 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 572.00 | 562 462.00 | | 23 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 431.00 | 1 447 392.00 | | 1 024 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 795.00 | 1 798 147.00 | | 1 496 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 431.00 | 1 297 392.00 | | 874 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 129.00 | 16 052.00 | | 9 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 473 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 560 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 201.00 | |
GE Autres charges | | | 28 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 642.00 | 15 466.00 | | 16 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 3 432.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 115.00 | 12 034.00 | | 15 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 919.00 | 19 102.00 | | 43 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 763.00 | 4 209 939.00 | | 5 427 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 153.00 | 4 161 806.00 | | 5 306 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 609.00 | 48 133.00 | | 121 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 567.00 | | 41 777.00 | 124 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 954.00 | | 37 217.00 | 111 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | | 4 560.00 | 12 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 178.00 | 15 201.00 | | 88 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 178.00 | 15 201.00 | | 88 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 622.00 | 201 622.00 | | 201 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 211.00 | 195 211.00 | | 195 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 177.00 | 195 177.00 | | 195 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
UX Autres créances clients | 189 464.00 | 189 464.00 | | 189 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VB T. V. A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 487.00 | 191 487.00 | | 191 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 119.00 | 441 147.00 | 16 973.00 | 458 119.00 |
VW T.V.A. | 168 561.00 | 168 561.00 | | 168 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 431.00 | 874 431.00 | 150 000.00 | 1 024 431.00 |