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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BZ Autres créances | 152 223.00 | | 152 223.00 | 152 223.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 888.00 | | 160 888.00 | 160 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 888.00 | | 1 860 888.00 | 1 860 888.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 870 096.00 | 680 632.00 | | 870 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 111.00 | 189 464.00 | | 393 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 307.00 | 871 196.00 | | 1 264 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 729.00 | 462 289.00 | | 234 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 336.00 | 446 728.00 | | 305 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 6 185.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 022.00 | 17 543.00 | | 54 022.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 581.00 | 934 039.00 | | 596 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 888.00 | 1 805 235.00 | | 1 860 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 581.00 | 699 310.00 | | 596 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 336.00 | | | 305 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 140.00 | -16 363.00 | | -10 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 000.00 | 216 000.00 | | 406 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 889.00 | 26 536.00 | | 12 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 111.00 | 189 464.00 | | 393 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 729.00 | 234 729.00 | | 234 729.00 |
VI Groupe et associés | 302 081.00 | 302 081.00 | | 302 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 581.00 | 596 581.00 | | 596 581.00 |