| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 200.00 | 765.00 | 1 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 458.00 | | 152 458.00 | 152 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 424.00 | 25 670.00 | 858 754.00 | 884 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 321 735.00 | | 321 735.00 | 321 735.00 |
CF Disponibilités | 1 088 003.00 | | 1 088 003.00 | 1 088 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 179.00 | | 1 429 179.00 | 1 429 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 602.00 | 25 670.00 | 2 287 932.00 | 2 313 602.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | 24 470.00 | 705 530.00 | 730 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 460.00 | 27 333.00 | | 104 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 440.00 | 102 662.00 | | 1 182 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 733.00 | 2 627.00 | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | 373 297.00 | 349 664.00 | | 373 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 648.00 | 23 739.00 | | 35 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 577.00 | 506 024.00 | | 1 698 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 344.00 | 131 248.00 | | 57 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 143.00 | 71 800.00 | | 525 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 1 725.00 | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776.00 | 8 736.00 | | 5 776.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 355.00 | 213 508.00 | | 589 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 932.00 | 719 533.00 | | 2 287 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 4 353.00 | | 6 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 913.00 | 83 360.00 | | 92 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 265.00 | 59 622.00 | | 57 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 648.00 | 23 739.00 | | 35 648.00 |