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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 221.00 | 75 318.00 | 38 903.00 | 114 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 863.00 | 744 350.00 | 215 514.00 | 959 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 160.00 | 269 158.00 | 269 002.00 | 538 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 415.00 | 1 423 672.00 | 3 435 743.00 | 4 859 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 122.00 | | 119 122.00 | 119 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 681.00 | 21 905.00 | 882 777.00 | 904 681.00 |
BZ Autres créances | 1 737 341.00 | | 1 737 341.00 | 1 737 341.00 |
CF Disponibilités | 6 599 963.00 | | 6 599 963.00 | 6 599 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 636.00 | | 154 636.00 | 154 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 594 780.00 | 21 905.00 | 9 572 875.00 | 9 594 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 454 196.00 | 1 445 577.00 | 13 008 618.00 | 14 454 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 178 057.00 | 334 846.00 | 2 843 211.00 | 3 178 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 070.00 | 462 520.00 | | 656 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 239 034.00 | 3 650 117.00 | | 11 239 034.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 465 680.00 | 1 465 680.00 | | 1 465 680.00 |
DH Report à nouveau | -2 393 368.00 | -1 500 690.00 | | -2 393 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 730.00 | -795 214.00 | | -1 026 730.00 |
DL TOTAL (I) | 9 940 687.00 | 3 282 414.00 | | 9 940 687.00 |
DN Avances conditionnées | 147 000.00 | 223 000.00 | | 147 000.00 |
DO TOTAL (II) | 147 000.00 | 223 000.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 052.00 | 1 664 661.00 | | 1 265 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 170.00 | 619 463.00 | | 741 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 514.00 | 255 790.00 | | 443 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 094.00 | 620 370.00 | | 471 094.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 931.00 | 3 160 283.00 | | 2 920 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 008 618.00 | 6 665 697.00 | | 13 008 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 701.00 | 1 376 863.00 | | 1 339 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 170.00 | | | 741 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 955.00 | | 1 705 140.00 | 3 366 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674 210.00 | | 1 503 847.00 | 1 674 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358.00 | 69 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 680.00 | 4 859 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 178 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 114 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 172.00 | 1 498 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 903.00 | | 184 293.00 | 1 524 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 471.00 | | 17 000.00 | 53 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 846.00 | 709 957.00 | 207 131.00 | 920 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 334 846.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 702.00 | 20 766.00 | 150.00 | 54 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 144.00 | 354 345.00 | 206 981.00 | 866 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 170.00 | 82 670.00 | 643 500.00 | 741 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 514.00 | 443 514.00 | | 443 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 890.00 | 145 890.00 | | 145 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
UX Autres créances clients | 882 777.00 | 882 777.00 | | 882 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VB T. V. A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 259.00 | 396 021.00 | 864 238.00 | 1 260 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 907.00 | | | 390 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303 574.00 | 1 303 574.00 | | 1 303 574.00 |
VP Divers | 342 811.00 | 342 811.00 | | 342 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 771.00 | 2 796 658.00 | 69 113.00 | 2 865 771.00 |
VW T.V.A. | 115 890.00 | 115 890.00 | | 115 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 931.00 | 1 398 193.00 | 1 507 738.00 | 2 920 931.00 |