| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 183 040.00 | | 183 040.00 | 183 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 627.00 | 12 494.00 | 4 133.00 | 16 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 788.00 | 19 072.00 | 330 716.00 | 349 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 724.00 | 19 072.00 | 396 652.00 | 415 724.00 |
CU Autres participations | 137 668.00 | | 137 668.00 | 137 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 379.00 | 192 523.00 | | 203 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 043.00 | 10 856.00 | | -46 043.00 |
DL TOTAL (I) | 173 836.00 | 219 879.00 | | 173 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 192 287.00 | 235 829.00 | | 192 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 468.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 2 843.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 171.00 | 17 590.00 | | 22 171.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 5 162.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 816.00 | 261 891.00 | | 222 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 652.00 | 481 770.00 | | 396 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 819.00 | | 661 819.00 | 661 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 819.00 | | 661 819.00 | 661 819.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 122.00 | 843.00 | | 5 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 122.00 | 35 176.00 | | 5 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 122.00 | -790.00 | | -5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 064.00 | 677 676.00 | | 662 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 106.00 | 666 820.00 | | 708 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 043.00 | 10 856.00 | | -46 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 287.00 | 44 000.00 | 135 892.00 | 192 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 344.00 | 45 179.00 | 165.00 | 45 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 816.00 | 74 529.00 | 135 892.00 | 222 816.00 |