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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 135.00 | | 210 135.00 | 210 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 450.00 | 168 509.00 | 41 941.00 | 210 450.00 |
040 Immobilisations financières | 84 103.00 | | 84 103.00 | 84 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 688.00 | 168 509.00 | 336 180.00 | 504 688.00 |
060 Stock marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
072 Créances – Autres | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 180.00 | | 87 180.00 | 87 180.00 |
110 Total général Actif | 591 869.00 | 168 509.00 | 423 360.00 | 591 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 254.00 | 411 495.00 | | 434 254.00 |
230 Autres produits | 9 548.00 | 9 958.00 | | 9 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 802.00 | 421 453.00 | | 443 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 965.00 | 135 580.00 | | 142 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | -2 250.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 79 861.00 | 84 777.00 | | 79 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 552.00 | 5 933.00 | | 7 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 191.00 | 146 795.00 | | 135 191.00 |
252 Charges sociales | 42 095.00 | 41 897.00 | | 42 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 624.00 | 12 484.00 | | 12 624.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 124.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 081.00 | 425 339.00 | | 420 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 721.00 | -3 886.00 | | 23 721.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 230.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 078.00 | | |
294 Charges financières | 1 031.00 | 907.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 379.00 | 20 323.00 | | 1 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 496.00 | -7 651.00 | | -4 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 882.00 | 2 843.00 | | 25 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 856.00 | | | 459 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 257.00 | | | 14 257.00 |