| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 691.00 | 415.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 106.00 | 691.00 | 705 415.00 | 706 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CF Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 680.00 | | 129 680.00 | 129 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 995.00 | 691.00 | 837 304.00 | 837 995.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
DG Autres réserves | 289 105.00 | 289 105.00 | | 289 105.00 |
DH Report à nouveau | 50 413.00 | -5 890.00 | | 50 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 067.00 | 56 303.00 | | 15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 392 730.00 | 377 664.00 | | 392 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 000.00 | 216 000.00 | | 162 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 344.00 | 225 958.00 | | 234 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 5 767.00 | | 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 602.00 | 9 830.00 | | 10 602.00 |
EA Autres dettes | 37 395.00 | 57 566.00 | | 37 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 574.00 | 515 121.00 | | 444 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 304.00 | 892 784.00 | | 837 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 344.00 | | | 234 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 050.00 | 6 009.00 | | 10 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 050.00 | 6 009.00 | | 10 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 050.00 | 7 803.00 | | -10 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 744.00 | -35 456.00 | | -4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 006.00 | 155 088.00 | | 141 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 939.00 | 98 785.00 | | 125 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 067.00 | 56 303.00 | | 15 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 106.00 | | | 706 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 277.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 277.00 | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
UX Autres créances clients | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 000.00 | 54 000.00 | 108 000.00 | 162 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 193.00 | 133 193.00 | | 133 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 574.00 | 336 574.00 | 108 000.00 | 444 574.00 |