| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 617.00 | 26 833.00 | 24 784.00 | 51 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 411.00 | 43 062.00 | 29 349.00 | 72 411.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 647.00 | 69 895.00 | 56 753.00 | 126 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 260.00 | 5 239.00 | 57 021.00 | 62 260.00 |
072 Créances – Autres | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
084 Disponibilités | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 190.00 | 5 239.00 | 127 951.00 | 133 190.00 |
110 Total général Actif | 259 837.00 | 75 134.00 | 184 704.00 | 259 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 171.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 225.00 | 219 173.00 | | 446 225.00 |
222 Production stockée | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
224 Production immobilisée | 7 668.00 | 5 897.00 | | 7 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 336.00 | 33 197.00 | | 38 336.00 |
230 Autres produits | 552.00 | 41.00 | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 764.00 | 258 307.00 | | 496 764.00 |
242 Autres charges externes. | 233 821.00 | 119 605.00 | | 233 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | 2 442.00 | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 589.00 | 79 861.00 | | 133 589.00 |
252 Charges sociales | 73 022.00 | 43 217.00 | | 73 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 754.00 | 11 695.00 | | 26 754.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
262 Autres charges | 5 068.00 | 1 686.00 | | 5 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 677.00 | 258 506.00 | | 481 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 087.00 | -199.00 | | 15 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 193.00 | | | -12 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 141.00 | -199.00 | | 25 141.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 239.00 | | | 5 239.00 |