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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 81 701.00 | |
AH Fonds commercial | | | 550 000.00 | |
AN Terrains | | | 528 000.00 | |
AP Constructions | | | 646 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 251 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 181 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 245 123.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 215 174.00 | |
BT Marchandises | | | 743 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 501 754.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 322 974.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 765 943.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 716 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 266 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 511 304.00 | |
CU Autres participations | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 5 784 904.00 | 5 731 407.00 | | 5 784 904.00 |
DL TOTAL (I) | 18 213 126.00 | 17 866 229.00 | | 18 213 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 213 032.00 | 1 140 945.00 | | 1 213 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 032.00 | 1 140 945.00 | | 1 213 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 882.00 | 161 321.00 | | 80 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 593.00 | 14 199.00 | | 16 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 214.00 | 5 538 965.00 | | 5 103 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 054.00 | 2 739 339.00 | | 2 783 054.00 |
EA Autres dettes | 101 402.00 | 72 866.00 | | 101 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 085 145.00 | 8 526 690.00 | | 8 085 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 511 304.00 | 27 533 863.00 | | 27 511 304.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 528 222.00 | 2 234 822.00 | | 2 528 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 420 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 678 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 951 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 634 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 701 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 482 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 468 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 487 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 925 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 134.00 | 343 214.00 | | 268 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 134.00 | 343 214.00 | | 268 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 620.00 | 266 127.00 | | 208 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 620.00 | 266 127.00 | | 208 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 514.00 | 77 087.00 | | 59 514.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 632 621.00 | 2 339 220.00 | | 2 632 621.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 528 222.00 | 2 234 821.00 | | 2 528 222.00 |