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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 065.00 | 6 748.00 | 2 316.00 | 9 065.00 |
AH Fonds commercial | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 301.00 | 88 766.00 | 166 535.00 | 255 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 088.00 | 93 562.00 | 171 525.00 | 265 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 464.00 | 189 077.00 | 430 387.00 | 619 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 593.00 | 35 349.00 | 143 243.00 | 178 593.00 |
BN En cours de production de biens | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 795.00 | | 187 795.00 | 187 795.00 |
BZ Autres créances | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CF Disponibilités | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 946.00 | 35 349.00 | 661 596.00 | 696 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 411.00 | 224 426.00 | 1 091 984.00 | 1 316 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 140.00 | 110 131.00 | | 148 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 185.00 | -111 990.00 | | -233 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 129.00 | 18 278.00 | | 192 129.00 |
DL TOTAL (I) | 162 083.00 | 71 418.00 | | 162 083.00 |
DP Provisions pour risques | 59 471.00 | 25 000.00 | | 59 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 471.00 | 25 000.00 | | 59 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 795.00 | 233 262.00 | | 194 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 354.00 | 253 210.00 | | 358 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 438.00 | 18 226.00 | | 18 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 700.00 | 197 681.00 | | 201 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 191.00 | 85 072.00 | | 76 191.00 |
EA Autres dettes | 17 636.00 | 1 740.00 | | 17 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 429.00 | 789 193.00 | | 870 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 984.00 | 885 612.00 | | 1 091 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 957.00 | 3 116.00 | 141 448.00 | 696 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 116.00 | 218 940.00 | 619 465.00 | 3 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 218 940.00 | 520 390.00 | 3 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 135.00 | | 2 440.00 | 77 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 454.00 | 3 116.00 | 127 875.00 | 611 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | 11 133.00 | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 870.00 | 100 076.00 | 180 869.00 | 269 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 123.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 245.00 | 99 953.00 | 180 869.00 | 263 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 34 471.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 69 820.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 700.00 | 201 700.00 | | 201 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 795.00 | 187 795.00 | | 187 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 796.00 | 51 784.00 | 143 012.00 | 194 796.00 |
VI Groupe et associés | 358 355.00 | 358 355.00 | | 358 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 275.00 | 233 775.00 | 19 500.00 | 253 275.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 991.00 | 708 979.00 | 143 012.00 | 851 991.00 |