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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 108.00 | 18 962.00 | 14 145.00 | 33 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 644.00 | 28 539.00 | 22 105.00 | 50 644.00 |
AP Constructions | 302 590.00 | 169 050.00 | 133 540.00 | 302 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 203.00 | 85 163.00 | 17 040.00 | 102 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 199.00 | 70 540.00 | 37 659.00 | 108 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 559.00 | 394 060.00 | 234 499.00 | 628 559.00 |
BT Marchandises | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 298 434.00 | | 298 434.00 | 298 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 229.00 | | 343 229.00 | 343 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 789.00 | 394 060.00 | 577 729.00 | 971 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 492.00 | 78 653.00 | | 147 492.00 |
DL TOTAL (I) | 203 384.00 | 134 545.00 | | 203 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 583.00 | 291 722.00 | | 249 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 79.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 681.00 | 46 623.00 | | 69 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 459.00 | 43 910.00 | | 54 459.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 6 255.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 345.00 | 388 589.00 | | 374 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 729.00 | 523 134.00 | | 577 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 274.00 | 388 589.00 | | 179 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 538.00 | | 14 021.00 | 614 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 971.00 | | 14 021.00 | 498 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 938.00 | 44 122.00 | | 349 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 951.00 | 5 550.00 | | 41 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 181.00 | 38 572.00 | | 286 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VC Groupe et associés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 583.00 | 54 512.00 | 195 071.00 | 249 583.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 732.00 | 30 721.00 | 10 011.00 | 40 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 345.00 | 179 274.00 | 195 071.00 | 374 345.00 |