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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 974.00 | 5 686.00 | 28 288.00 | 33 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 544.00 | 2 807.00 | 16 736.00 | 19 544.00 |
040 Immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 436.00 | 8 493.00 | 56 942.00 | 65 436.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
072 Créances – Autres | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
084 Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
110 Total général Actif | 98 312.00 | 8 493.00 | 89 818.00 | 98 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -218 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 830.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 975.00 | 14 180.00 | 19 795.00 | 33 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 556.00 | 4 675.00 | 11 882.00 | 16 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 581.00 | 18 854.00 | 32 727.00 | 51 581.00 |
BT Marchandises | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 027.00 | 18 854.00 | 65 172.00 | 84 027.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | | | 11.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
252 Charges sociales | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 865.00 | | | 234 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -209 580.00 | | | -209 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
294 Charges financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -218 815.00 | | | -218 815.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 815.00 | | | -218 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 553.00 | -218 815.00 | | 30 553.00 |
DL TOTAL (I) | -113 262.00 | -143 815.00 | | -113 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 490.00 | 110 850.00 | | 165 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 24 838.00 | | 11 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824.00 | 16 547.00 | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 434.00 | 233 634.00 | | 178 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 172.00 | 89 819.00 | | 65 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 437.00 | | | -5 437.00 |
FA Ventes de marchandises | 117 874.00 | | 117 874.00 | 117 874.00 |
FG Production vendue services | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 296.00 | | 118 296.00 | 118 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 605.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | 7 659.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 441.00 | 7 659.00 | | 63 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 161.00 | 13 097.00 | | 13 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | 432.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 284.00 | 13 529.00 | | 13 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 158.00 | -5 870.00 | | 50 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 755.00 | 32 944.00 | | 181 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 202.00 | 251 759.00 | | 151 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 553.00 | -218 815.00 | | 30 553.00 |