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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 164.00 | 52 593.00 | 22 571.00 | 75 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 405.00 | 99 111.00 | 97 294.00 | 196 405.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 669.00 | 151 704.00 | 219 965.00 | 371 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BN En cours de production de biens | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
BT Marchandises | 105 813.00 | | 105 813.00 | 105 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 967.00 | 9 526.00 | 104 441.00 | 113 967.00 |
BZ Autres créances | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
CF Disponibilités | 333 733.00 | | 333 733.00 | 333 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 894.00 | 9 526.00 | 717 368.00 | 726 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 563.00 | 161 230.00 | 937 333.00 | 1 098 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 488 441.00 | 429 227.00 | | 488 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 567.00 | 72 714.00 | | 57 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 299.00 | 1 699.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 679 307.00 | 635 640.00 | | 679 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247.00 | 3 018.00 | | 7 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 665.00 | 8 525.00 | | 19 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 70 307.00 | | 68 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 905.00 | 84 736.00 | | 98 905.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 612.00 | | 2 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | 19 021.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 026.00 | 186 220.00 | | 258 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 333.00 | 821 859.00 | | 937 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 899.00 | 24 218.00 | 413.00 | 127 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 899.00 | 24 218.00 | 413.00 | 127 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 685.00 | 3 251.00 | 5 434.00 | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 299.00 | 213 299.00 | | 213 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 839.00 | 213 299.00 | 540.00 | 213 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 361.00 | 232 927.00 | 5 434.00 | 238 361.00 |