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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 428.00 | 7 614.00 | 7 814.00 | 15 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 178.00 | 2 545.00 | 3 633.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 123.00 | 10 159.00 | 16 964.00 | 27 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 294.00 | -5 294.00 | |
BT Marchandises | 456 213.00 | | 456 213.00 | 456 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 710.00 | 2 634.00 | 113 076.00 | 115 710.00 |
BZ Autres créances | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
CF Disponibilités | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 016.00 | 7 928.00 | 754 088.00 | 762 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 139.00 | 18 087.00 | 771 052.00 | 789 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 926.00 | 29 504.00 | | 119 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | 90 422.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 130 886.00 | 128 726.00 | | 130 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 214.00 | 582 767.00 | | 263 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 852.00 | 64 371.00 | | 73 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 166.00 | 647 138.00 | | 640 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 052.00 | 775 864.00 | | 771 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 166.00 | 647 138.00 | | 640 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 047.00 | 8 076.00 | | 19 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | 7 752.00 | | 13 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | 324.00 | | 5 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 386.00 | 3 773.00 | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 386.00 | 3 773.00 | | 6 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 054.00 | | 2 420.00 | 5 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 054.00 | 5 294.00 | 2 420.00 | 5 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054.00 | 5 294.00 | 2 420.00 | 5 054.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | 2 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 214.00 | 263 214.00 | | 263 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 309.00 | 218 792.00 | 5 517.00 | 224 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 166.00 | 640 166.00 | | 640 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |