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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
AN Terrains | 1 037 137.00 | | 1 037 137.00 | 1 037 137.00 |
AP Constructions | 2 074 275.00 | 188 995.00 | 1 885 280.00 | 2 074 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 748.00 | 164 518.00 | 335 231.00 | 499 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 136.00 | 353 513.00 | 3 291 623.00 | 3 645 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 921 431.00 | | 921 431.00 | 921 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 947.00 | | 1 035 947.00 | 1 035 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 083.00 | 353 513.00 | 4 327 570.00 | 4 681 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 460.00 | 293 411.00 | | 129 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 712.00 | -163 952.00 | | 30 712.00 |
DL TOTAL (I) | 171 172.00 | 140 460.00 | | 171 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 744.00 | 1 144 134.00 | | 999 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 815.00 | 3 035 329.00 | | 3 069 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 56 204.00 | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 064.00 | 44 013.00 | | 50 064.00 |
EA Autres dettes | 27 100.00 | 16 489.00 | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 398.00 | 4 296 169.00 | | 4 156 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 570.00 | 4 436 629.00 | | 4 327 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 326.00 | 3 304 472.00 | | 3 311 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 335.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 514.00 | | | 4 699 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 908 221.00 | 146 157.00 | 3 645 136.00 | 908 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 908 221.00 | 146 157.00 | 3 611 161.00 | 908 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665 539.00 | | | 4 665 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 862.00 | 80 058.00 | 41 406.00 | 314 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 862.00 | 80 058.00 | 41 406.00 | 314 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 373.00 | 154 301.00 | 608 561.00 | 999 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 979 810.00 | 2 979 810.00 | | 2 979 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 345.00 | | | 144 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 658.00 | 23 658.00 | 10 000.00 | 33 658.00 |
VW T.V.A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 398.00 | 3 311 326.00 | 608 561.00 | 4 156 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 724.00 | 7 916.00 | | 10 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 199.00 | 63 635.00 | | 27 199.00 |
ST Autres comptes | 34 949.00 | 16 439.00 | | 34 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 530.00 | 12 496.00 | | 18 530.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 171.00 | 8 369.00 | | 11 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 767.00 | 56 450.00 | | 66 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 273.00 | 17 802.00 | | 19 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 678.00 | 92 570.00 | | 100 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |