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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 985 161.00 | 332 369.00 | 652 793.00 | 985 161.00 |
040 Immobilisations financières | 13 492 686.00 | 301 552.00 | 13 191 134.00 | 13 492 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 477 848.00 | 633 921.00 | 13 843 927.00 | 14 477 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
072 Créances – Autres | 881 574.00 | | 881 574.00 | 881 574.00 |
084 Disponibilités | 1 156 137.00 | | 1 156 137.00 | 1 156 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 040 608.00 | | 2 040 608.00 | 2 040 608.00 |
110 Total général Actif | 16 518 455.00 | 633 921.00 | 15 884 535.00 | 16 518 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 057 144.00 | |
126 Réserve légale | | | 83 553.00 | |
132 Autres réserves | | | 696 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 958 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 736 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 532 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 884 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 015 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 360.00 | 1 390.00 | | 1 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 360.00 | 6 390.00 | | 6 360.00 |
242 Autres charges externes. | 40 815.00 | 25 945.00 | | 40 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 3 355.00 | | 3 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 878.00 | 49 933.00 | | 48 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 019.00 | 79 233.00 | | 93 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 659.00 | -72 843.00 | | -86 659.00 |
280 Produits financiers | 1 182 509.00 | 1 764 561.00 | | 1 182 509.00 |
294 Charges financières | 301 552.00 | 168 282.00 | | 301 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 963.00 | 263 563.00 | | 57 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 736 335.00 | 1 259 873.00 | | 736 335.00 |