| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
AP Constructions | 1 388 856.00 | 325 222.00 | 1 063 634.00 | 1 388 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 1 308.00 | 2 004.00 | 3 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 212.00 | 32 227.00 | 4 984.00 | 37 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 096.00 | 565 096.00 | | 565 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 369.00 | 1 353 521.00 | 1 861 848.00 | 3 215 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CF Disponibilités | 699 005.00 | | 699 005.00 | 699 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 686.00 | | 734 686.00 | 734 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 055.00 | 1 353 521.00 | 2 596 534.00 | 3 950 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 439 668.00 | 429 668.00 | 10 000.00 | 439 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | 900 100.00 | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
DG Autres réserves | 1 567 879.00 | 1 836 589.00 | | 1 567 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 501.00 | -268 711.00 | | -136 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 499.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 421 488.00 | 2 560 487.00 | | 2 421 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 30.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 6 915.00 | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 791.00 | 186 990.00 | | 159 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 046.00 | 193 935.00 | | 175 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 534.00 | 2 754 423.00 | | 2 596 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 383.00 | 193 935.00 | | 25 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 114.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | 22 627.00 | | 3 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 399.00 | 1 200.00 | | 63 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 264.00 | 23 827.00 | | 67 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 39 963.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 804.00 | 41 226.00 | | 44 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 461.00 | -17 399.00 | | 22 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 712.00 | 32 215.00 | | 107 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 213.00 | 300 926.00 | | 244 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 501.00 | -268 711.00 | | -136 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 070.00 | | 1 834 541.00 | 2 673 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 367.00 | 1 657 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 242.00 | 3 215 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248 875.00 | 1 558 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 502.00 | | 1 767 374.00 | 1 039 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 569.00 | | 67 167.00 | 1 633 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 370.00 | 78 114.00 | 85 727.00 | 366 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 370.00 | 78 114.00 | 85 727.00 | 366 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 763.00 | | | 994 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 763.00 | | | 994 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 308.00 | 6 645.00 | | 156 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 096.00 | | 565 096.00 | 565 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 292.00 | 14 591.00 | 599 701.00 | 614 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 046.00 | 25 383.00 | | 175 046.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |