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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 828 495.00 | 17 891.00 | 810 604.00 | 828 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 366 090.00 | | 366 090.00 | 366 090.00 |
CF Disponibilités | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 871.00 | 17 891.00 | 1 242 981.00 | 1 260 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 871.00 | 17 891.00 | 1 242 981.00 | 1 260 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 763.00 | -64 291.00 | | -4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 237.00 | -59 291.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 383.00 | 74 226.00 | | 50 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29.00 | | |
EA Autres dettes | 1 193 008.00 | 1 193 008.00 | | 1 193 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -647.00 | 504.00 | | -647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 744.00 | 1 267 767.00 | | 1 242 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 981.00 | 1 208 476.00 | | 1 242 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
FM Production stockée | | | -14 039.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 888.00 | 23 720.00 | | -2 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876.00 | 88 011.00 | | 1 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 763.00 | -64 291.00 | | -4 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 395.00 | 3 495.00 | | 14 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 395.00 | 3 495.00 | | 14 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | 3 495.00 | | 14 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | -647.00 | -647.00 | | -647.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VC Groupe et associés | 351 610.00 | 351 610.00 | | 351 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 218.00 | 377 218.00 | | 377 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 744.00 | 1 242 744.00 | | 1 242 744.00 |