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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 512.00 | | 4 533 512.00 | 4 533 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 098 707.00 | | 1 098 707.00 | 1 098 707.00 |
CF Disponibilités | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 294.00 | | 1 407 294.00 | 1 407 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 806.00 | | 5 940 806.00 | 5 940 806.00 |
CU Autres participations | 4 498 512.00 | | 4 498 512.00 | 4 498 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 399 195.00 | 3 399 195.00 | | 3 399 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 215.00 | 87 215.00 | | 93 215.00 |
DG Autres réserves | 157 690.00 | 154 807.00 | | 157 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 948.00 | 108 882.00 | | 244 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 048.00 | 3 750 099.00 | | 3 895 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | 7 542.00 | | 7 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 14 437.00 | | 15 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 211.00 | 16 519.00 | | 188 211.00 |
EA Autres dettes | 1 834 193.00 | 1 734 799.00 | | 1 834 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 759.00 | 1 773 297.00 | | 2 045 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 806.00 | 5 523 396.00 | | 5 940 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 575.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 21 710.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 22 200.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | -18 910.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 209.00 | 193 321.00 | | 505 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 260.00 | 84 438.00 | | 260 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 948.00 | 108 882.00 | | 244 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 941.00 | | 4 533 512.00 | 4 448 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 448 941.00 | 4 498 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448 941.00 | 4 533 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448 941.00 | | 4 498 512.00 | 4 448 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 193.00 | 1 834 193.00 | | 1 834 193.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 233 603.00 | 233 603.00 | | 233 603.00 |
VI Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 107.00 | 862 107.00 | | 862 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 707.00 | 1 398 707.00 | | 1 398 707.00 |
VW T.V.A. | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 759.00 | 2 045 759.00 | | 2 045 759.00 |