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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 318.00 | | 61 318.00 | 61 318.00 |
BZ Autres créances | 77 579.00 | | 77 579.00 | 77 579.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 233.00 | | 80 233.00 | 80 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
DG Autres réserves | 28 295.00 | 31 847.00 | | 28 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 839.00 | -3 553.00 | | 6 839.00 |
DL TOTAL (I) | 56 865.00 | 50 026.00 | | 56 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 798.00 | 62 438.00 | | 81 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 843.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 687.00 | 65 854.00 | | 84 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 551.00 | 115 879.00 | | 141 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 687.00 | 65 854.00 | | 84 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161.00 | 3 553.00 | | 3 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 839.00 | -3 553.00 | | 6 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 687.00 | 84 687.00 | 1.00 | 84 687.00 |