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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 6 254.00 | 1 635.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 127.00 | 10 254.00 | 32 873.00 | 43 127.00 |
BT Marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 993.00 | 10 254.00 | 42 739.00 | 52 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 021.00 | 167 480.00 | | 174 021.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 032.00 | 167 483.00 | | 174 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 836.00 | 101 776.00 | | 100 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -771.00 | 448.00 | | -771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 863.00 | 2 983.00 | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 25 844.00 | 26 507.00 | | 25 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 554.00 | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 868.00 | 29 933.00 | | 32 868.00 |
252 Charges sociales | 9 466.00 | 8 031.00 | | 9 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | 4 457.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 383.00 | 174 698.00 | | 175 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 350.00 | -7 214.00 | | -1 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 514.00 | -7 259.00 | | 22 514.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 651.00 | -18 391.00 | | -25 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 514.00 | -7 259.00 | | 22 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 862.00 | -15 651.00 | | 6 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 656.00 | 48 531.00 | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 2 642.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 327.00 | 12 672.00 | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 877.00 | 63 846.00 | | 35 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 739.00 | 48 195.00 | | 42 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 485.00 | 3 768.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485.00 | 3 768.00 | | 6 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687.00 | 1 450.00 | 3 237.00 | 4 687.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |