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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 792.00 | 408.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 780.00 | 9 924.00 | 3 856.00 | 13 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 136.00 | 69 124.00 | 34 012.00 | 103 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 196.00 | 79 840.00 | 197 356.00 | 277 196.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 469.00 | | 115 469.00 | 115 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 665.00 | 79 840.00 | 312 825.00 | 392 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 449.00 | 4 939.00 | | 16 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 685.00 | 11 510.00 | | 9 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 569.00 | 8 369.00 | | 5 569.00 |
DL TOTAL (I) | 33 703.00 | 26 818.00 | | 33 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 355.00 | 183 249.00 | | 146 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | 73 018.00 | | 67 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 234.00 | 22 978.00 | | 29 234.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847.00 | 3 300.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 122.00 | 282 545.00 | | 279 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 825.00 | 309 363.00 | | 312 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 977.00 | 167 157.00 | | 193 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 834.00 | 37 010.00 | | 29 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 820.00 | | 299 820.00 | 299 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 551.00 | | 400 551.00 | 400 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 320.00 | | 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 320.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | 2 480.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 921.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 866.00 | 463 996.00 | | 406 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 181.00 | 452 486.00 | | 397 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 685.00 | 11 510.00 | | 9 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 816.00 | | -5 620.00 | 282 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 536.00 | | -5 620.00 | 122 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 065.00 | 23 776.00 | | 56 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 240.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 513.00 | 23 536.00 | | 55 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 388.00 | 30 244.00 | 85 145.00 | 115 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VI Groupe et associés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 143.00 | 111 063.00 | 4 080.00 | 115 143.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 122.00 | 193 977.00 | 85 145.00 | 279 122.00 |