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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 335.00 | 116 309.00 | 147 026.00 | 263 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 665.00 | | 1 000 665.00 | 1 000 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 075.00 | 116 309.00 | 1 155 766.00 | 1 272 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 128.00 | 64 977.00 | 480 151.00 | 545 128.00 |
BZ Autres créances | 257 656.00 | | 257 656.00 | 257 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225 190.00 | | 2 225 190.00 | 2 225 190.00 |
CF Disponibilités | 2 062 065.00 | | 2 062 065.00 | 2 062 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 631.00 | 64 977.00 | 5 096 654.00 | 5 161 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 706.00 | 181 286.00 | 6 252 420.00 | 6 433 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 844 991.00 | 1 468 191.00 | | 2 844 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 027.00 | 1 986 800.00 | | 1 825 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 018.00 | 3 531 991.00 | | 4 747 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 988.00 | 509.00 | | 25 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | 398 702.00 | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 459.00 | 752 991.00 | | 556 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 733.00 | 1 095 933.00 | | 760 733.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 4 320.00 | | 3 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 680.00 | 81 500.00 | | 151 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 401.00 | 2 333 955.00 | | 1 505 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 252 420.00 | 5 865 946.00 | | 6 252 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 477.00 | | 1 088 874.00 | 226 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | 16 667.00 | 1 008 740.00 | 11 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 673.00 | 31 603.00 | 1 272 075.00 | 11 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 936.00 | 263 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 374.00 | | 80 897.00 | 197 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 103.00 | | 1 007 977.00 | 29 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 102.00 | 31 970.00 | 14 763.00 | 99 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 102.00 | 31 970.00 | 14 763.00 | 99 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
6T Sur comptes clients | 105 954.00 | | 40 977.00 | 105 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 621.00 | | 57 644.00 | 122 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 621.00 | | 57 644.00 | 122 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 977.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 459.00 | 556 459.00 | | 556 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 369.00 | 189 369.00 | | 189 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 633.00 | 218 633.00 | | 218 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | 270.00 | 7 806.00 | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 467 156.00 | 467 156.00 | | 467 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VB T. V. A. | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 988.00 | 7 026.00 | 18 962.00 | 25 988.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
VP Divers | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 452.00 | 874 646.00 | 7 806.00 | 882 452.00 |
VW T.V.A. | 301 220.00 | 301 220.00 | | 301 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 401.00 | 1 486 439.00 | 18 962.00 | 1 505 401.00 |