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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 351.00 | 905.00 | 11 446.00 | 12 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 660.00 | 68 508.00 | 116 152.00 | 184 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 465.00 | 70 705.00 | 129 760.00 | 200 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 498.00 | 12 984.00 | 919 514.00 | 932 498.00 |
BZ Autres créances | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 709 063.00 | | 1 709 063.00 | 1 709 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 735.00 | 12 984.00 | 3 752 751.00 | 3 765 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 200.00 | 83 688.00 | 3 882 511.00 | 3 966 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 256.00 | | | 1 834 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 164.00 | | | 661 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 620.00 | | | 2 574 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 718.00 | | | 373 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 086.00 | | | 371 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 830.00 | | | 558 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 891.00 | | | 1 307 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 511.00 | | | 3 882 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 891.00 | | | 1 307 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 022 135.00 | | 4 022 135.00 | 4 022 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 135.00 | | 4 022 135.00 | 4 022 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 229.00 | | | 236 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 515.00 | | | 4 055 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 351.00 | | | 3 394 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 164.00 | | | 661 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 353.00 | | 26 236.00 | 183 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 124.00 | 200 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 124.00 | 197 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 332.00 | | 24 804.00 | 181 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 1 432.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 863.00 | 24 966.00 | 9 124.00 | 54 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 571.00 | 24 966.00 | 9 124.00 | 53 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 143.00 | 1 008.00 | 9 167.00 | 21 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 143.00 | 1 008.00 | 9 167.00 | 21 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 143.00 | 1 008.00 | 9 167.00 | 21 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 9 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 718.00 | 373 718.00 | | 373 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 830.00 | 558 830.00 | | 558 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 914 798.00 | | | 914 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 532.00 | 1 055 370.00 | 2 162.00 | 1 057 532.00 |
VW T.V.A. | 202 794.00 | 202 794.00 | | 202 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 891.00 | 1 307 891.00 | | 1 307 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
ST Autres comptes | 225 788.00 | | | 225 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 824.00 | | | 144 824.00 |
YT Sous‐traitance | 314 668.00 | | | 314 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 342.00 | | | 207 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 661.00 | | | 803 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 128.00 | | | 354 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 914.00 | | | 914 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |