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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 418.00 | 5 835.00 | 12 583.00 | 18 418.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 918.00 | 5 835.00 | 13 083.00 | 18 918.00 |
060 Stock marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
072 Créances – Autres | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
084 Disponibilités | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
110 Total général Actif | 130 424.00 | 5 835.00 | 124 589.00 | 130 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 253.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 840.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37 384.00 | | | -37 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |