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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 709 738.00 | | 2 709 738.00 | 2 709 738.00 |
BZ Autres créances | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CF Disponibilités | 237 412.00 | | 237 412.00 | 237 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 681.00 | | 337 681.00 | 337 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 419.00 | | 3 047 419.00 | 3 047 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 709 738.00 | | 2 709 738.00 | 2 709 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 776.00 | 323 776.00 | | 323 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
DG Autres réserves | 796 000.00 | 869 400.00 | | 796 000.00 |
DH Report à nouveau | 577.00 | 559.00 | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 657.00 | -23 383.00 | | 584 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 387.00 | 1 202 730.00 | | 1 737 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 214.00 | 1 133 833.00 | | 1 048 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 418.00 | 256 418.00 | | 259 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 032.00 | 1 392 651.00 | | 1 310 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 419.00 | 2 595 381.00 | | 3 047 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 032.00 | 288 018.00 | | 1 310 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 763.00 | 66.00 | | 613 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 106.00 | 23 449.00 | | 29 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 657.00 | -23 383.00 | | 584 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 108.00 | | 210 630.00 | 2 499 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 108.00 | | 210 630.00 | 2 499 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 418.00 | 259 418.00 | | 259 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VC Groupe et associés | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 214.00 | 1 048 214.00 | | 1 048 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 032.00 | 1 310 032.00 | | 1 310 032.00 |