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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 065.00 | 11 613.00 | 37 452.00 | 49 065.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 85 190.00 | 12 738.00 | 72 452.00 | 85 190.00 |
060 Stock marchandises | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 92 928.00 | | 92 928.00 | 92 928.00 |
084 Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 814.00 | | 178 814.00 | 178 814.00 |
110 Total général Actif | 264 005.00 | 12 738.00 | 251 266.00 | 264 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 688.00 | 256 490.00 | | 207 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 228.00 | 19 148.00 | | 5 228.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 945.00 | 275 647.00 | | 212 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 493.00 | 93 188.00 | | 89 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 277.00 | -14 497.00 | | -5 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 592.00 | 949.00 | | 2 592.00 |
242 Autres charges externes. | 140 081.00 | 71 932.00 | | 140 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 799.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 041.00 | 92 515.00 | | 54 041.00 |
252 Charges sociales | 7 906.00 | 6 719.00 | | 7 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 077.00 | 8 090.00 | | 9 077.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 20.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 593.00 | 259 715.00 | | 299 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 648.00 | 15 932.00 | | -86 648.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 3 447.00 | 4 591.00 | | 3 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 952.00 | 1 632.00 | | 37 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 1 343.00 | | 9 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 546.00 | 8 366.00 | | 42 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34 758.00 | | | -34 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |